A、经销对帐方式：选择厂商对帐查询---经销厂家结算单查询，页面出现总部及外地会计本期对账金额，确认状态为未结付金额，点击收货清单号，可查看对账明细。
B、代销、联营、租金柜对帐：登录网址：同经销。选择对应帐期：显示所有门店未税金额、税额、含税金额（成本）、业绩、毛利额---双击店别：显示该店所有单品的销售数量、成本、业绩。如出现明细合计和点开时金额不符，请点击代销扣补价查询，选择对应期间，扣补价合计应等于该店明细与表中金额差异。如不等于说明数据有异常，请即时和对口会计联系。具体对帐、交发票及结款时间见
| 课别 |
合作方式 |
会计姓名 |
联系电话 |
| 13-16课 |
生鲜处 |
租金柜、联营柜 |
陈丽娟 |
66208773 |
| 餐厅、熟食 |
所有厂商 |
田燕 |
66208207 |
| 20-21课 |
饮料日配 |
所有厂商 |
王瑞敏 |
66208155 |
| 22课 |
食品杂货 |
经销 |
贾小燕 |
66208717 |
| 22课 |
食品杂货 |
代销 |
翟林林 |
66208312 |
| 25．38课 |
进口食品 |
所有厂商 |
翟林林 |
66208312 |
| 31课 |
家用百货 |
所有厂商 |
宋香丽 |
66208200 |
| 32课 |
休闲用品 |
所有厂商 |
邢振华 |
66208200 |
| 33课 |
服饰皮件 |
所有厂商 |
王蕊蕊 |
66208275 |
| 37课 |
大小家电 |
所有厂商 |
李军利 |
66208837 |
发票开具要求
所有供应商为我集团所有法人公司提供的增值税专用发票必需严格按照国家税务总局《增值税专用发票使用规定》开具。
2、专用发票应按下列要求开具：
（一）、项目齐全，与实际交易相符；
（二）、字迹清楚，不得压线、错格；
（三）、发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；
（四）、按照增值税纳税义务的发生时间开具。
大卖场货款结付标准及时间要求
| 合作方式 |
付款帐期 |
支付标准 |
对帐时间 |
费用交现 |
收发票时间 |
实际付款日 |
| 自营 |
款到发货 |
1、该经办人前期请款已冲完; 2、非新厂商预付款时,生鲜处、食品处库存与销售成本占比小于1.2倍,百货处小于1.5倍；
3、预付款单据状态已为财务审核中; 4、正确无误的对方收款信息； 5、同振系统建档必需为自营；
6、正确的流程审批结束。 |
日常 |
|
日常 |
日常 |
| 自营 |
货到付款 |
1、入库单、发票金额相符、内容正确无误； 2、报支单状态已为财务审核中； 3、长期合作厂商库存与销售成本占比生鲜处、食品处小于1.2倍,百货处小于1.5倍;家电为销完结,申请结付数量≤销售数量；
4、一次性合作厂商库存应为零； 5、同振系统建档必需为自营；6、正确的流程审批结束 |
日常 |
|
日常 |
日常 |
| 自营 |
生鲜(备用金) |
1、前期请款已冲完； 2、各门店验收入库已日结； |
日常 |
|
日常 |
日常 |
| 联营 |
7日结 |
1、填写规范、正确无误的发票和配送凭单； 2、家电主管回访记录； 3、店财务审核,店长签字； |
每周二 |
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每周二 |
每周四 |
| 联营 |
10日结 |
1、填写规范、正确无误的发票和配送凭单； 2、家电主管回访记录； 4、店财务审核,店长签字； |
每月2号.12号.22号 |
|
每月4号.14号.24号 |
每月10号.20号.31号 |
| 联营、租金柜 |
半月结 |
1、如为大家电应有填写规范、正确无误的发票和配送凭单；2、如为大家电应有家电主管回访记录；4、店财务审核,店长签字；
5、费用交纳完毕； |
每月19号.4号前 |
10号前 |
20号前.5号前 |
每月5号、20号 |
| 经销、代销、联营、租金柜 |
月结30天 |
1、经销应付帐款与库存比例应大于1;采购提报的特殊厂商执行库存占与销售成本占比不高于以下标准:食品处1.2倍,百货1.5倍,代销2倍；其他厂商应付金额需>=库存金额
2、发票12号前交至财务； 3、费用18号前（配送费15号前）已交纳； 4、对账金额及所开发票准确无误；
5、无临时出现的违规情况 |
经销每月1-3号;其他每月5-8号 |
配送费11-15号；其他16-17号 |
每月12号前 |
每月31号前 |
| 经销 |
月结5天 |
1、经销应付帐款与库存比例应大于1;采购提报的特殊厂商库存占与销售成本占比不高于以下标准:食品处1.2倍,百货处1.5倍；
其他厂商结付标准为:应付未付金额>=库存金额 2、发票12号前交至财务； 3、费用13号前已交纳或到账；
4、对账金额及所开发票准确无误； 5、无临时出现的违规情况 |
每月1-3号 |
|
每月12号前 |
每月20号前 |
